Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +7,21 % |
---|---|
1 Monat | +0,33 % |
3 Monate | +1,19 % |
6 Monate | +2,99 % |
---|---|
1 Jahr | +10,45 % |
3 Jahre | -7,47 % |
5 Jahre | -2,87 % |
10 Jahre | -3,15 % |
Max. | +8,35 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0562149921
- WKN
- A1H745
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 10.12.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
13,609 Mio. CHF
(25.09.2024) - Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
- Fondsgesellschaft
- Swisscanto Asset Management International SA
- Lfd. Kosten
- 0,57 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite mittels gemischer Anlagen, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Es wird eine Absicherungs-Strategie mittels Derivaten eingesetzt, um das kurzfristige Wertminderungsrisiko bei fallenden Wertschriftenpreisen zu reduzieren.
Strategie
Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und andere zulässige Anlagen. Aktien- und Fremdwährungsanteil sind auf maximal 50% beschränkt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und ein positiver Beitrag zur Erfüllung der UN SDGs2 geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR3 eingeordnet.
Aktueller Kurs (25.09.2024)
-0,02 CHF (-0,02 %)
108,35 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,82 % |
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3 Jahre | 5,49 % |
5 Jahre | 5,55 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,25 |
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3 Jahre | -0,68 |
5 Jahre | -0,14 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 108,71 CHF |
12-Monats-Tief | 94,62 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.