Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,40 % |
| 3 Monate | +0,93 % |
| 6 Monate | +2,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,07 % |
| 3 Jahre | -2,34 % |
| 5 Jahre | +8,13 % |
| Max. | +16,79 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0504302356
- WKN
- A1JD57
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.10.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
602,845 Mio. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Rob van Boeijen, Arjan Palthe, Jeroen van Herwaarden
- Fondsgesellschaft
- Triodos Investment Management BV
- Lfd. Kosten
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittel- bis langfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist.
Strategie
Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zu mindestens einem der folgenden Transformation (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt aus den Zins- und Dividendenerträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen aus den Kursänderungen der Anlagen, einschließlich Währungseffekten bei Unternehmensanteilen. Der Ertrag des Fonds hängt in hohem Maße von der Entwicklung der Zinssätze und Währungen sowie von den Marktbewegungen ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er vergleicht seine Erträge mit dem MSCI World Index (50%), dem iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (30%) und dem iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (20%). Der Fonds zielt nicht darauf ab, die Vergleichsindizes nachzubilden oder zu übertreffen, von denen er abweichen kann, weil er nur in Eigenkapital und Anleihen investiert, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,23 EUR (+0,52 %)
44,30 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,09 % |
| 5 Jahre | 7,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,76 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,33 |
| 5 Jahre | 0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 44,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 39,53 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
