Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,16 % |
---|---|
1 Monat | +0,22 % |
3 Monate | +3,12 % |
6 Monate | +1,69 % |
---|---|
1 Jahr | +1,92 % |
3 Jahre | -8,46 % |
5 Jahre | +4,81 % |
10 Jahre | +7,69 % |
Max. | +56,86 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0219444675
- WKN
- A0F4XA
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 09.06.2004
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,38 USD
- Fondsvolumen
-
102,93 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Geoffrey Schechter, Erik Weisman, Rob Hall
- Fondsgesellschaft
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Lfd. Kosten
- 0,98 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.
Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in (i) inflationsgebundene Swaps, (ii) inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen und (iii) nicht inflationsbereinigte Schuldtitel einschließlich von Unternehmensanleihen und verbriefte Instrumente investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,02 USD (+0,21 %)
9,47 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 6,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,33 % |
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3 Jahre | 7,02 % |
5 Jahre | 6,55 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,22 |
---|---|
3 Jahre | 0,25 |
5 Jahre | 1,03 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 9,71 USD |
12-Monats-Tief | 9,07 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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