Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +13,62 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,30 % |
| 3 Monate | +1,12 % |
| 6 Monate | -2,88 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,63 % |
| 3 Jahre | +18,20 % |
| 5 Jahre | +50,91 % |
| 10 Jahre | +87,49 % |
| Max. | +103,63 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0133192608
- WKN
- 792639
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.11.2001
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
26,163 Mio. EUR
(23.08.2024) - Fondsmanager
- Decalia Asset Management S.A
- Fondsgesellschaft
- iM Global Partner Asset Management
- Lfd. Kosten
- 2,72 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Italien
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Italien emittiert werden. Zudem sind mindestens 75% jederzeit in Aktien oder ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island emittiert werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Strategie
Der Unterverwalter wendet einen fundamentalen Bottom-up-Research-Prozess an, der wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) im Rahmen der Bewertung der finanziellen Risiken eines Unternehmens integrieren kann. Der Fonds darf bis maximal 30% seines Fondsvermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, und zwar ausschließlich zu Absicherungszwecken. Der Fonds ist für den Plan d'Epargne Actions (PEA) zugelassen. Darüber hinaus erfüllt der Fonds die Voraussetzungen für eine partielle Steuerbefreiung gemäß InvStG und hält die entsprechenden, in Abschnitt 13 des Prospekts der Gesellschaft beschriebenen Anlagebeschränkungen ein. Der Fonds darf nicht mehr als: - 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, - 10% seines Nettovermögens in REITs investieren. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,74 EUR (+0,24 %)
305,44 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,14 % |
| 5 Jahre | 19,75 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,32 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,48 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 317,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 255,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
