Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,61 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,17 % |
| 3 Monate | +2,57 % |
| 6 Monate | +5,88 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,09 % |
| 3 Jahre | -3,08 % |
| 5 Jahre | -2,84 % |
| 10 Jahre | +3,28 % |
| Max. | +89,38 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0095725890
- WKN
- 989683
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.02.1999
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,13 EUR
- Fondsvolumen
-
58,61 Mio. EUR
(29.11.2024) - Fondsmanager
- E. Wranegard, A. Parker, D. Yung
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,02 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er zum Performancevergleich und zur internen Risikoüberwachung herangezogen.
Strategie
Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen des vorstehend aufgeführten Index vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, indem er auf der Basis fundamentaler Kriterien, einschliesslich zusätzlicher Finanzdaten (z. B. Kriterien für verantwortungsvolle Anlagen), Wertpapiere auswählt. Infolgedessen wird die Allokation in Bezug auf Sektoren und Emittenten wahrscheinlich von jenen des vorstehend aufgeführten Index abweichen. Insbesondere in einem Umfeld mit geringer Volatilität kann die Performance des Teilfonds nahe bei jener des vorstehend aufgeführten Index liegen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von Unternehmensemittenten (einschliesslich Unternehmensemittenten aus Emerging Markets), die auf EUR lauten und mit einem Rating von AAA bis BBB oder gleichwertig eingestuft sind, auf der Grundlage eigener Nachhaltigkeitsprozesse mit dem Ziel, das Risiko des Klimawandels zu reduzieren. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung sowie als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Aktueller Kurs (29.11.2024)
+0,02 EUR (+0,20 %)
9,56 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,14 % |
| 5 Jahre | 3,83 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,68 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,44 |
| 5 Jahre | 0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,66 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
