Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,71 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,57 % |
| 3 Monate | -2,23 % |
| 6 Monate | -9,23 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,00 % |
| 3 Jahre | -14,85 % |
| Max. | +7,49 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0495214657
- WKN
- A2PSBJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.09.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
8,015 Mio. CHF
(31.10.2024) - Fondsmanager
- CATAM Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 1,55 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Konsum / Dienstleistungen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt.
Strategie
Zu den Luxusgütern zählen u.a. Güter exklusiver Markennamen mit Hochpreisstrategie ("Luxusmarken") wie Modelabels der Haute Couture, Marken-Accessoires, Gebrauchsgegenstände wie Luxusautos und hochpreisiger Hausrat oder hochpreisige Nahrungs- oder Genussmittel ("Luxusgüter"). Zu den angrenzenden Wirtschaftsbereichen gehören zudem beispielsweise Luxushotels. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Aktueller Kurs (31.10.2024)
115,63 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,15 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,58 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 134,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
