Felis Luxury Brands Fund EUR I (ISIN: LI0495214657)
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Wertentwicklung
Stand: Letzter Kurs
| Lfd. Jahr | -0,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,04 % |
| 3 Monate | +1,03 % |
| 6 Monate | -10,35 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,36 % |
| 3 Jahre | -14,04 % |
| Max. | +8,10 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0495214657
- WKN
- A2PSBJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.09.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
8,058 Mio. CHF
(07.11.2024) - Fondsmanager
- CATAM Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 0,02 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Konsum / Dienstleistungen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt.
Strategie
Zu den Luxusgütern zählen u.a. Güter exklusiver Markennamen mit Hochpreisstrategie ("Luxusmarken") wie Modelabels der Haute Couture, Marken-Accessoires, Gebrauchsgegenstände wie Luxusautos und hochpreisiger Hausrat oder hochpreisige Nahrungs- oder Genussmittel ("Luxusgüter"). Zu den angrenzenden Wirtschaftsbereichen gehören zudem beispielsweise Luxushotels. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Letzter Kurs (07.11.2024)
116,28 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,42 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 0,00 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
