Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,84 % |
| 3 Monate | -3,79 % |
| 6 Monate | -3,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,71 % |
| 3 Jahre | +3,58 % |
| Max. | +30,00 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0338510196
- WKN
- A2DF4K
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 07.11.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
496,57 Mio. CHF
(03.10.2024) - Fondsmanager
- Anrepa Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- LLB Fund Services AG
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Fondsmanagement will mit dem langfristig orientierten und in der Umsetzung disziplinierten Anlageprozess einen Mehrwert für das Portfolio erarbeiten. Mit dem Anlagestrategie soll die am breiten Aktienmarkt generierte, durchschnittliche Rendite übertroffen werden. Der Fondsmanager investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich durch langfristig erwirtschaftete Umsätze und Gewinne auszeichnen und die einen signifikant hohen Anteil an freien Mitteln generieren.
Strategie
Als konservativer Anleger achtet er bei den von ihm ausgewählten Firmen auf eine gesunde Bilanzsituation sowie weitere entsprechende Analysekriterien. Die Aktienauswahl ist durch eine hohe Wertorientierung gekennzeichnet. Aufgrund der langfristig angelegten Anlagestrategie stellen kurzfristige Schwankungen an den Aktienmärkten keine Renditequelle dar, d.h. es wird auf taktische 'Market Timing'-Aktivitäten verzichtet. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-20,92 CHF (-1,01 %)
2.043,84 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,26 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,09 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,216,77 CHF |
| 12-Monats-Tief | 1,682,17 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
