Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +28,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | +9,72 % |
| 3 Monate | +8,39 % |
| 6 Monate | +5,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +32,88 % |
| 3 Jahre | -21,68 % |
| 5 Jahre | -22,17 % |
| 10 Jahre | +35,40 % |
| Max. | -22,24 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LI0020325713
- WKN
- A0JD2N
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
10,316 Mio. EUR
(03.10.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- CAIAC Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 2,57 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Edelmetalle
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Gold und Silber fördern und explorieren. Zudem kann auch in andere Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, veranlagt werden.
Strategie
Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-2,45 EUR (-3,05 %)
77,76 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 6,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 26,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 30,59 % |
| 5 Jahre | 35,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,17 |
| 5 Jahre | -0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 80,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 57,30 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
