Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -6,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,93 % |
| 3 Monate | -7,01 % |
| 6 Monate | -7,89 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,52 % |
| 3 Jahre | -30,76 % |
| 5 Jahre | +24,54 % |
| 10 Jahre | +31,81 % |
| Max. | +222,09 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LI0018448063
- WKN
- A0B7SV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.10.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
33,889 Mio. EUR
(04.11.2024) - Fondsmanager
- Principal Vermögensverwaltung AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 2,13 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von kleineren Gesellschaften (Small Cap Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als EUR 1.5 Milliarden), die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Aktueller Kurs (04.11.2024)
-0,97 EUR (-0,30 %)
324,79 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,44 % |
| 5 Jahre | 18,65 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,89 |
| 5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 369,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 311,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
