Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,10 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,19 % |
| 3 Monate | +1,42 % |
| 6 Monate | +2,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,86 % |
| 3 Jahre | +4,99 % |
| Max. | +12,07 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYTYTY70
- WKN
- A2P5KX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.07.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,36 EUR
- Fondsvolumen
-
168,578 Mio. GBP
(31.10.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Dimensional Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,31 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als "Dachfonds", d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.
Strategie
Der Fonds strebt an, ca. 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Geldmarktinstrumente (kurzfristige Finanzprodukte, die leicht an den Geldmärkten zu kaufen und verkaufen sind) sowie Commercial Paper und Einlagenzertifikate (kurzfristige Schuldtitelprodukte), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds kann auch direkt in solche Schuldtitel investieren. Der Fonds strebt an, ca. 20 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren.
Aktueller Kurs (14.01.2025)
-0,01 EUR (-0,10 %)
10,39 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,93 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,88 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,04 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
