Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,49 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,98 % |
| 3 Monate | -0,74 % |
| 6 Monate | +1,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,13 % |
| 3 Jahre | -18,05 % |
| 5 Jahre | +6,84 % |
| Max. | +11,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BY7RRH76
- WKN
- A14V3P
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 08.10.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
213,547 Mio. USD
(20.12.2024) - Fondsmanager
- Daire Dunne, Simon Charles Henry
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 1,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Emerging Market Index (der "Index") an, indem er in erster Linie in Unternehmen investiert, die in Emerging Markets und in geringerem Maße auch in Industrieländern oder Frontier-Märkten (gemäß der Definition des Index) ansässig oder notiert sind, und indem er zur Erreichung dieses Ziels in Unternehmen investiert, die so positioniert sind, dass sie von Themen im Zusammenhang mit der strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Emerging Markets profitieren.
Strategie
Der Anlageverwalter verwendet einen uneingeschränkten Ansatz und versucht Anlagethemen mit Bezug auf strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungen zu identifizieren, mit einer Tendenz zu Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter konzentriert sich darauf, Themen zu finden, die Nachhaltigkeit bieten oder deren Länge und Dauer vom breiteren Markt unterschätzt wurden. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines Themas halten, ist jedoch im Allgemeinen gut diversifiziert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
-0,06 USD (-0,37 %)
15,69 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,25 % |
| 5 Jahre | 16,73 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,28 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,55 |
| 5 Jahre | 0,21 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 17,57 USD |
| 12-Monats-Tief | 14,33 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
