Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,60 % |
| 3 Monate | +2,77 % |
| 6 Monate | +2,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,66 % |
| 3 Jahre | -7,62 % |
| 5 Jahre | -2,70 % |
| Max. | -1,92 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BTLK2V61
- WKN
- A2PMG1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.06.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,38 EUR
- Fondsvolumen
-
865,127 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Christopher Gizzo, Robert A. Lee, Steven F. Rocco, Kewjin Yuoh, Robert S. Clark, Andrew H. O'Brien
- Fondsgesellschaft
- Lord Abbett (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,59 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Im Allgemeinen wird das Vermögen des Fonds in eine Mischung aus US- Schuldpapieren mit Investment-Grade und darunter, US-Wandelpapieren und Wertpapieren außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländer) investiert, wobei es sich hierbei jeweils um von Unternehmen oder Staaten emittierte Wertpapiere handeln kann. Im Wesentlichen kann das gesamte Fondsvermögen in eine dieser genannten Arten von Instrumenten investiert werden: (i) mindestens 20 % der Vermögenswerte werden in eine Kombination aus Investment-Grade- Anleihen, US-Staatspapieren und zahlungsmittelähnlichen Wertpapieren investiert und (ii) Anlagen in Schuldtiteln außerhalb der USA überschreiten 20 % des Vermögens nicht. Über die oben erwähnten Instrumente hinaus tätigt der Fonds Anlagen in anderen festverzinslichen Wertpapieren, die vorrangige Kredite (beschränkt auf 10 % des Vermögens) und hypothekenbesicherte sowie hypothekenbezogene Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere beinhalten können. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen auch Aktienpapiere halten. Der Fonds trifft seine Titelauswahl mittels einer Bottom-up-Analyse der Qualität des Managements des jeweiligen Emittenten, des Kreditrisikos, der relativen Marktposition und Branchendynamik sowie einer Bewertung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds.
Strategie
Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ("DFI") anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index EUR Hedged zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, und der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Erträge, Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu thesaurieren und zu reinvestieren.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
8,71 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,71 % |
| 5 Jahre | 5,98 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,79 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 8,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,16 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
