Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,69 % |
| 3 Monate | +2,47 % |
| 6 Monate | -1,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,54 % |
| 3 Jahre | +5,96 % |
| Max. | +44,48 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BK0SMQ34
- WKN
- A1XFYC
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 11.02.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,31 GBP
- Fondsvolumen
-
23,045 Mio. GBP
(08.11.2024) - Fondsmanager
- Richard Buxton
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,83 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Großbritannien
Management
Anlageziel
Ziel: Kapitalwachstum überwiegend durch Anlagen in Anteilspapieren von Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich entfällt oder die an einer britischen Börse notiert sind. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE All- Share Index zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können die Unternehmen ausallen Branchen stammen (z.B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 45 Unternehmen.
Strategie
Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) verwenden, um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,11 GBP (-1,08 %)
10,01 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,74 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,77 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,67 GBP |
| 12-Monats-Tief | 9,24 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
