Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +14,00 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,80 % |
| 3 Monate | +7,06 % |
| 6 Monate | +8,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,62 % |
| 3 Jahre | +2,67 % |
| 5 Jahre | +33,27 % |
| 10 Jahre | +83,06 % |
| Max. | +102,71 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B7GTM815
- WKN
- A1W5ZJ
- Fondswährung
- Australischer Dollar (AUD)
- Auflagedatum
- 01.10.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,47 AUD
- Fondsvolumen
-
8,695 Mrd. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough
- Fondsgesellschaft
- Janus Henderson Investors
- Lfd. Kosten
- 1,89 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Strategie
Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,09 AUD (+0,73 %)
12,34 AUD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,41 % |
| 5 Jahre | 12,77 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,58 |
| 5 Jahre | 1,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,31 AUD |
| 12-Monats-Tief | 10,52 AUD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
