Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +28,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,75 % |
| 3 Monate | +11,76 % |
| 6 Monate | +15,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +35,26 % |
| 3 Jahre | +32,87 % |
| 5 Jahre | +100,63 % |
| 10 Jahre | +237,14 % |
| Max. | +284,00 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B530N462
- WKN
- A119EA
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.07.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,714 Mrd. USD
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Equity QI Team
- Fondsgesellschaft
- AXA Investment Managers Paris
- Lfd. Kosten
- 0,86 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 1 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis, wobei ein Risikoniveau angestrebt wird, das dem des Index nahe kommt. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,25 EUR (+0,66 %)
38,40 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,44 % |
| 5 Jahre | 20,71 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,48 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,58 |
| 5 Jahre | 0,78 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 38,42 EUR |
| 12-Monats-Tief | 28,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
