Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,24 % |
| 3 Monate | +1,27 % |
| 6 Monate | +3,42 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,36 % |
| 3 Jahre | +7,42 % |
| 5 Jahre | +13,73 % |
| 10 Jahre | +32,82 % |
| Max. | +33,63 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00B51H7M53
- WKN
- A1JA8J
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.05.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,671 Mrd. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Joe Galzerano
- Fondsgesellschaft
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,89 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Strategie
Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
-0,01 USD (-0,01 %)
146,97 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,61 % |
| 5 Jahre | 2,98 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,84 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 146,98 USD |
| 12-Monats-Tief | 136,91 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
