Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +12,96 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,35 % |
| 3 Monate | +2,24 % |
| 6 Monate | +12,96 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,89 % |
| 3 Jahre | +22,58 % |
| 5 Jahre | +77,33 % |
| 10 Jahre | +173,47 % |
| Max. | +445,27 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE0031385887
- WKN
- 622964
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.04.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
283,412 Mio. USD
(02.07.2024) - Fondsmanager
- Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, Sean Storey
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,65 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Nordamerika
Management
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in erster Linie in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert oder ansässig sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI North America Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.
Aktueller Kurs (02.07.2024)
+0,01 USD (+0,02 %)
54,53 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,29 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,84 % |
| 5 Jahre | 20,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,51 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,63 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 55,17 USD |
| 12-Monats-Tief | 41,41 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
