Wellington Enduring Assets Fund HKD D AccU (ISIN: IE0003WXRAY2)
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Wertentwicklung
Stand: Letzter Kurs
| Lfd. Jahr | +14,17 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,23 % |
| 3 Monate | -2,06 % |
| 6 Monate | +8,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,58 % |
| Max. | +32,84 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0003WXRAY2
- WKN
- A3DZTQ
- Fondswährung
- Hong Kong Dollar (HKD)
- Auflagedatum
- 14.10.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
535,72 Mio. USD
(13.12.2024) - Fondsmanager
- Tom Levering, Tim Casaletto, CFA
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,02 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.
Strategie
Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
Letzter Kurs (11.12.2024)
-0,06 HKD (-0,45 %)
13,28 HKD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,10 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,50 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,00 HKD |
| 12-Monats-Tief | 0,00 HKD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
