Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,01 % |
|---|---|
| 1 Monat | +10,94 % |
| 3 Monate | +12,11 % |
| 6 Monate | +9,77 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,45 % |
| 3 Jahre | +21,47 % |
| Max. | +19,30 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR00140019O2
- WKN
- A3CQ7Q
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.03.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
93,453 Mio. EUR
(02.10.2024) - Fondsmanager
- Yoann Ignatiew, Anthony Bailly
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,72 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend der "OGA") mit der Klassifizierung "internationale Aktien" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index zu erreichen. Dafür wird eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie angewandt und in Unternehmen investiert, die die besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen umsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Erhaltung der Biodiversität, Informationssicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten, Transparenz und Qualität der Unternehmensführung, Einbeziehung internationaler Rahmenregelungen über die Wahrung der Menschenrechte. Die Zusammensetzung des OGA kann von der des Index abweichen. Der OGA investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.
Strategie
Der OGA ist wie folgt investiert: (i) zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Aktien aus allen geografischen Regionen, bis zu 100 % in nicht der OECD angehörenden Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit allen Marktkapitalisierungen, bis zu 20 % in Small Caps (einschließlich Micro Caps); (ii) zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Produkten, einschließlich Wandelanleihen, inklusive Titeln ohne Rating und spekulativen Titeln; (iii) zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in OGA (darunter börsennotierte OGA/ETF).
Aktueller Kurs (02.10.2024)
+20,82 EUR (+1,78 %)
1.192,97 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,55 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,40 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,192,97 EUR |
| 12-Monats-Tief | 929,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
