Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,87 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,21 % |
| 3 Monate | +1,19 % |
| 6 Monate | +2,83 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,66 % |
| 3 Jahre | +2,67 % |
| 5 Jahre | +6,51 % |
| Max. | +6,54 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013431186
- WKN
- A2PV7C
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.11.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Paul Gurzal, Marie Lassegnore
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,28 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds der Klassifizierung "Anleihen und andere internationale Schuldverschreibungen" besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 7 Jahren ab der Gründung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die höher ist als die der 2026 fälligen, vom französischen Staat ausgegebenen und auf EUR lautenden Anleihen, und zwar indem in ein Portfolio von Emittenten investiert wird, die zuvor nach ESG-Kriterien gefiltert und unter dem Gesichtspunkt ihrer Kompatibilität mit der Energiewende nach einer von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Methodik analysiert wurden. Der Fonds verpflichtet sich dazu, dass der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro investiertem Euro (Scope 1 und 2) mindestens 50 % unter dem eines vergleichbaren Anlageuniversums der Zusammensetzung 30 % Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, 70 % ICE BofAML BB-B Global High Yield Index liegt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.
Strategie
Die Anlagestrategie besteht aus einem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten Einrichtungen ("Investment Grade" und "High Yield") und/oder öffentlichen Einrichtungen (bis zu 10 % des Nettovermögens) ausgegeben werden. Das anfängliche Anlageuniversum des OGA basiert auf einem Portfolio aus Anleihen öffentlicher Emittenten, die Mitglieder des Index JP Morgan Hedged EUR Unit GBI Global (JHUCGBIG Index) sind, und privater Emittenten, die den zusammengesetzten Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR (LGCPTREH Index) und ICE BofAML BB-B Global High Yield Index (HW40 Index) angehören und nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien analysiert werden. Zu diesem Zweck nutzt die Verwaltungsgesellschaft das Researchcenter "La Française Sustainable Investment Research" des zur Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmens "La Française Group UK Limited", das sich auf Kriterien für verantwortungsvolles Anlegen spezialisiert hat. Die Laufzeit der Wertpapiere, in die der OGA anlegt, kann bis zum 31. Dezember 2027 reichen, d. h. bis maximal ein Jahr nach Fälligkeit des Fonds. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2026 nicht überschreiten. Die Strategie beschränkt sich nicht auf die Zinsdifferenz der Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann im Falle neuer Marktchancen oder der Feststellung einer letztendlichen Erhöhung des Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio Käufe und Verkäufe tätigen.
Aktueller Kurs (20.11.2024)
-0,02 EUR (-0,02 %)
106,54 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,31 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,08 % |
| 5 Jahre | 4,07 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,79 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 106,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
