Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,93 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,67 % |
| 3 Monate | +0,67 % |
| 6 Monate | -0,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,48 % |
| 3 Jahre | -0,16 % |
| 5 Jahre | +9,86 % |
| 10 Jahre | +13,99 % |
| Max. | +26,45 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0011269588
- WKN
- A1J0V1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.06.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,65 EUR
- Fondsvolumen
-
6,111 Mrd. EUR
(20.12.2024) - Fondsmanager
- Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch
- Fondsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A.
- Lfd. Kosten
- 1,51 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der €STR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.
Strategie
Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
-0,26 EUR (-0,23 %)
114,66 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,44 % |
| 5 Jahre | 6,78 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,85 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,26 |
| 5 Jahre | 0,21 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,90 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
