Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | 0,00 % |
| 3 Monate | +0,86 % |
| 6 Monate | +3,30 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,98 % |
| 3 Jahre | +1,76 % |
| 5 Jahre | +4,20 % |
| 10 Jahre | +14,80 % |
| Max. | +177,65 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007008750
- WKN
- A1CW1R
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.12.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,943 Mrd. EUR
(28.01.2025) - Fondsmanager
- Emmanuel Petit, Philippe Lomne
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,82 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds in Form eines OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von drei Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex Markit iBoxx € Corporates (mit Reinvestition der Erträge). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Strategie des Portfolios beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Durationspositionen auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektorbezogenen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Strategie
Der Teilfonds ist in Anleihen, fest-, variabel- oder revidierbar verzinslichen handelbaren Schuldtiteln, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20 % des Nettovermögens in bedingten Pflichtwandelanleihen), Beteiligungspapieren, indexierten Anleihen mit hohem Rating ("Investment Grade"-Niveau) und mit bis zu 10 % des Nettovermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein (wobei der Anteil der Anleihen von Emittenten außerhalb der OECD und aus Schwellenländern maximal 10 % betragen darf). Der Teilfonds kann ferner bis zu 10 % seines Vermögens in spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) und bis zu 100 % in Anleihen mit Emittenten- und Gläubigerkündigungsrecht investieren. Infolge der Umschuldung eines Emittenten oder der Ausübung einer an die Wandelanleihen gebundenen Umtauschoption kann der Teilfonds Aktien halten (bis zu 5 % des Nettovermögens).
Aktueller Kurs (28.01.2025)
+0,04 EUR (+0,01 %)
477,77 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,45 % |
| 5 Jahre | 3,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,62 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,34 |
| 5 Jahre | 0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 480,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 447,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
