Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,72 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,60 % |
| 3 Monate | +1,36 % |
| 6 Monate | +3,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,92 % |
| Max. | +7,57 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3D0547
- WKN
- A3D054
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.04.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 0,40 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Renten mit Investment-Grade-Rating. Zur Erreichung des Anlageziels soll langfristig global und in entwickelte Rentenmärkte investiert werden.
Strategie
Dabei wird der Anlageschwerpunkt überwiegend Investment-Grade-Anleihen (mindestens BBB-) umfassen. Anleihen mit Non- Investment-Grade (mindestens B-) können als Ergänzung hinzugenommen werden. Investitionen in Anleihen ohne Rating werden nicht vorgenommen. Es soll durations- und regimebasiert ohne Vorgabe einer statischen Benchmark allokiert werden. Die Allokation soll breit gestreut erfolgen und verschiedene Segmente, Emittenten und Laufzeiten berücksichtigen. Investiert werden soll dabei in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Renten-Fonds, ETFs und Bankguthaben. Als Segmente für die Emittenten sind Staaten und Regionalregierungen sowie deren Sondervermögen und garantierte Institute, supranationale Institutionen und internationale Organisationen, Finanzinstitute, Pfandbriefe sowie Unternehmen vorgesehen, sofern diese über ein Rating verfügen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,34 EUR (-0,32 %)
105,85 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,89 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,06 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 106,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
