Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,88 % |
| 3 Monate | +5,05 % |
| 6 Monate | +6,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,33 % |
| 3 Jahre | +12,67 % |
| 5 Jahre | +47,29 % |
| Max. | +51,86 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2H5ZH6
- WKN
- A2H5ZH
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.09.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,06 EUR
- Fondsvolumen
-
153,675 Mio. EUR
(19.11.2024) - Fondsmanager
- Jungbluth Martina
- Fondsgesellschaft
- Amundi Deutschland GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,77 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Dynamique. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Fonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist.
Strategie
Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, der zusammengesetzte Index 80% MSCI World und 20% JPMorgan GBI Global (EUR hedged), als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diesen bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20% zu übertreffen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien, Zinssätze, Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade" bis max. 50%), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe). Der Masterfonds ist überwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert. Der Anteil der Anlagen in Anleihe- und Geldmarktinstrumente (auch über OGA) wird sich im Bereich von 0% bis 50% seines Wertes bewegen. Der Masterfonds und damit auch der Fonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Fonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.
Aktueller Kurs (19.11.2024)
+0,17 EUR (+0,24 %)
71,55 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,27 % |
| 5 Jahre | 13,70 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,70 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 72,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 60,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
