Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,44 % |
| 3 Monate | +0,72 % |
| 6 Monate | +1,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,65 % |
| 3 Jahre | +9,83 % |
| 5 Jahre | +19,18 % |
| 10 Jahre | +35,59 % |
| Max. | +69,06 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JJJR3
- WKN
- A1JJJR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.02.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,15 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Johann Fürstenberger
- Fondsgesellschaft
- MEAG MUNICH ERGO KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,44 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung "Aktien" zu "Anleihen". Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen. Das Konzept sieht daneben eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos vor. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos wird dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei wird für den Fonds fortlaufend eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt. Aufgrund der dargestellten Risikosteuerung ist der Fonds nicht immer vollständig in dem dynamischen Konzept investiert.
Strategie
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 35% IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR, 19% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 32% MSCI USA ESG Leaders 100% Hedged to Net EUR Index, 7% MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index, 7% MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
+0,11 EUR (+0,15 %)
75,97 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,46 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,42 % |
| 5 Jahre | 7,65 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,71 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 78,56 EUR |
| 12-Monats-Tief | 69,79 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
