Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +41,51 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,28 % |
| 3 Monate | +15,77 % |
| 6 Monate | +11,39 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +40,58 % |
| 3 Jahre | +28,89 % |
| 5 Jahre | +119,71 % |
| 10 Jahre | +314,75 % |
| Max. | +2.483,87 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0008475039
- WKN
- 847503
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.01.1960
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,17 EUR
- Fondsvolumen
-
100,597 Mio. EUR
(28.02.2023) - Fondsmanager
- Leigh Todd & Kristy Finnegan
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,65 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Aktienmärkten der USA im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Dabei liegt der Fokus auf größer kapitalisierten Wachstumswerten. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben. Dabei muss es sich um Wachstumsaktien, d.h. Aktien, deren Wachstumspotenzial nach unserer Einschätzung im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist, handeln. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Strategie
Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
-0,06 EUR (-0,03 %)
213,95 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 6,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,49 % |
| 5 Jahre | 23,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,24 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,63 |
| 5 Jahre | 1,00 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 222,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 150,68 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
