Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,00 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,39 % |
| 3 Monate | -2,44 % |
| 6 Monate | -0,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,52 % |
| 3 Jahre | -3,69 % |
| 5 Jahre | +20,02 % |
| Max. | +39,34 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1XCG3
- WKN
- A2DVSJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.10.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 0,64 EUR
- Fondsvolumen
-
9,058 Mio. EUR
(20.12.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LLB Invest KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 90% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Strategie
Der Sustainable Alpha Fund (R) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, Kapitalsicherung und ein stabiles langfristiges Wachstum Zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG'-Kriterien ('Environmental', "Social", "Governance") als nachhaltig eingestuft wurden, werden mindestens zu 90% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
-0,98 EUR (-0,71 %)
137,75 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,25 % |
| 5 Jahre | 7,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,50 |
| 5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 143,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
