WealthCap Immobilien Deutschland 42

In Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen sind viele Anleger gezwungen, ihre Anlagestrategie anzupassen und ihr Portfolio um alternative Investments zu erweitern, um weiterhin ansprechende Renditen erwirtschaften zu können. Immobilien und Immobilienfonds können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Auch in naher Zukunft kann von keiner signifikanten Erhöhung der Zinsen und somit auch von keiner Abkehr von der Niedrigzinspolitik ausgegangen werden. Wealthcap geht davon aus, dass die Phase der niedrigen Zinsen noch für Jahre anhalten wird. Um diesen niedrigen Zinsen gegenzusteuern, setzen viele Anleger auf eine Beimischung von Immobilien und Immobilienfonds zu ihrem Portfolio. Die Attraktivität der Anlageklasse Immobilien sehen viele Investoren darin, dass aus den laufenden Mieterträgen relativ stabile und planbare Ausschüttungen erhalten werden können. Immobilien können ferner einen Inflationsausgleich ermöglichen, der unter anderem über indexierte – also an den Verbraucherpreisindex gekoppelte – Mietverträge realisiert werden kann. Zusätzlich schätzen Anleger die weitgehende Unabhängigkeit von Immobilien von den Entwicklungen an der Börse und die damit verbundene geringere Schwankungsanfälligkeit. Ein Beispiel dafür ist die RAG-Stiftung: Bestand das Portfolio der RAG-Stiftung 2015 zu nur 11% aus Immobilien- und Infrastrukturinvestments, stieg der Anteil bis 2018 auf 16%. Die RAG-Stiftung übernimmt die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben des Steinkohlenbergbaus der RAG (Maßnahmen der ewigen Wasserhaltung, die auch nach Beendigung der Steinkohlenförderung dauerhaft fortbestehen). Der Erwerb von einzelnen Immobilien kann viele Privatanleger finanziell schnell an ihre Grenzen bringen. Fehlende Zeit und fehlendes Know-how sind weitere Faktoren, die es für Investoren erschweren, Immobilien selbstständig zu verwalten. Eine Möglichkeit für den Anleger ist die Immobilienbeteiligung über einen geschlossenen Sachwertefonds. Im Rahmen eines geschlossenen Sachwertefonds kann der Anleger – im Gegensatz zur Direktinvestition in Immobilien – bereits mit einem geringen Kapitaleinsatz in Immobilien investieren. Der geschlossene Sachwertefonds kann zudem neben der Streuung über mehrere Objekte, Mieter und Standorte auch den gesamten Verwaltungsaufwand, der mit Erwerb, Betrieb und Verkauf der Immobilien verbunden ist, übernehmen. Auch das Mietermanagement, das umfangreiche Ressourcen beanspruchen kann, muss nicht vom Anleger übernommen werden.

- Marktzugang zu einer Vielzahl von Objekten - Intensive Marktbeobachtung und -präsenz - Bewährter Auswahlprozess - Unabhängige Objektgutachten - Due-Diligence-Prüfung - Kalkulation der Immobilienbeteiligung mit plausiblen Annahmen

Einzahlung: Der Zeichnungsbetrag eines beitretenden Anlegers muss hierbei mindestens 10.000 EUR betragen. Höhere Zeichnungsbeträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages i. H. v. bis zu 5% des Zeichnungsbetrages ergibt sich ein Ausgabepreis i. H. v. bis zu 105% des Zeichnungsbetrages. Ausschüttung: Die prognostizierte laufende Ausschüttung soll ca. 3,5% pro Jahr betragen, die prognostizierte Gesamtausschüttung aus der Beteiligung soll laut Basisszenario 143% betragen (jeweils bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag, vor Steuern und für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis Ende 2031).

Die Investmentgesellschaft wird aus ihren Beteiligungen an Objektgesellschaften Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) sowie nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG aus der verzinslichen Anlage von Liquiditätsreserven durch die Objektgesellschaften und die Investmentgesellschaft erzielen. Nach § 21 Abs. 3 EStG sind Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von anderen Einkunftsarten, insbesondere von Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG und Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG, abzugrenzen.

Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 200.000.000. Die Investition wird ausschließlich durch Eigenkapital finanziert.

Die Investmentgesellschaft hat am 02.09.2019 entsprechend den im Verkaufsprospekt vom 22.05.2019 dargestellten Anlagegrenzen eine Beteiligung i. H. v. ca. 89,9% an der Wealthcap Objekt Berlin I GmbH & KG erworben. Die Objektgesellschaft und damit mittelbar die Investmentgesellschaft – hat die Büroimmobilie, gelegen in 10587 Berlin, in der Carnotstraße 5 und 7 erworben. Die Büroimmobilie befindet sich direkt am Ufer der Spree im Stadtteil Berlin-Charlottenburg. Der Ernst-Reuter-Platz und der Tiergarten befinden sich rd. 2 km entfernt. In rd. 300 m Entfernung befindet sich eine Bushaltestelle, von der aus in ca. 15 Minuten der Hauptbahnhof und in ca. 10 Minuten der Bahnhof Zoologischer Garten zu erreichen ist. Die unmittelbare Nähe der Immobilie ist geprägt durch ein Vielzahl an Bürogebäuden, Restaurants, Wohnungen sowie Grünanlagen an der Spree. Bei der Immobilie selbst handelt es sich um ein sechsgeschossiges Bürogebäude nebst zwei Untergeschossen mit im Wesentlichen 169 PKW-Stellplätzen. Das Gebäude wird von einem Hauptmieter genutzt. Die Grundrissstruktur eignet sich sowohl für mehrere Mieter als auch für Einzelmieter. Insgesamt ist der Gesamtzustand des Objekts dem Alter entsprechend als gut einzustufen.

Bei Erwerb der Beteiligung an einer Objektgesellschaft sollen die Flächen einer einzelnen Immobilie möglichst zu mindestens 50% vermietet sein. Bei Erwerb der Beteiligung an einer Objektgesellschaft soll die durchschnittliche Restlaufzeit des Mietvertrages/der Mietverträge möglichst mindestens drei Jahre betragen.