Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +12,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,02 % |
| 3 Monate | +1,68 % |
| 6 Monate | +9,89 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,99 % |
| Max. | -2,98 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2401606178
- WKN
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 20.01.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- TOBAM
- Lfd. Kosten
- 0,71 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Hauptanlageziel des Produkts besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem es in ein Portfolio globaler Aktien aus Industrieländern investiert und/oder darin engagiert ist, das den TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR Index implementiert und eine systematische Absicherungsstrategie durch den Kauf von Put-Optionen verfolgt, die zum Teil durch den Verkauf von Call-Optionen finanziert werden können. Das Produkt bietet keinerlei Garantie. Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet.
Strategie
Die Aktien, in die das Produkt investiert, werden auf der Grundlage quantitativer Modelle ausgewählt, die von der Verwaltungsgesellschaft entwickelt wurden und es ihr ermöglichen, den Grad der Diversifizierung innerhalb des Anlageuniversums des TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR Index (das "Anlageuniversum") zu optimieren. Es wird erwartet, dass das hieraus resultierende Produkt in Verbindung mit anderen "Long-only"-Anlagen (d. h. ohne Leerverkäufe) die Ergebnisse der Anlageallokation verbessert, indem unter anderem die Sharpe-Ratio verbessert und die Volatilität reduziert wird. Das Ziel der eingesetzten Verwaltungsmodelle ist die Erhöhung der Diversifikation in Bezug auf das Anlageuniversum. Die Sektoraufteilung kann berücksichtigt werden, um die Konzentration auf einen bestimmten Sektor zu begrenzen. Zur Umsetzung der oben genannten Strategie investiert das Produkt mindestens 80 % des Produktwerts in den internationalen Aktienmarkt, der vom Ausblick der Verwaltungsgesellschaft abhängt. Das Produkt kann sein Engagement für bis zu 100 % seines Nettovermögens über American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) und/oder über sonstige außerbörsliche Kontrakte auf- oder ausbauen, um die Risikosteuerung zu verbessern und die Transaktionskosten zu minimieren. Anlagen in American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) und Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) erfolgen unter Einhaltung der in Artikel 41 des Gesetzes festgelegten Beschränkungen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-40.489,22 CHF (-0,85 %)
4.730.738,87 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,35 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,91 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 4,899,713,63 CHF |
| 12-Monats-Tief | 4,128,320,42 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
