Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,83 % |
---|---|
1 Monat | +0,79 % |
3 Monate | +1,81 % |
6 Monate | +2,77 % |
---|---|
1 Jahr | +7,34 % |
Max. | +8,42 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2399851067
- WKN
- A3C7A2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.05.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
54,756 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Dominik Sacherer, Blaise Roduit
- Fondsgesellschaft
- Baloise Asset Management AG
- Lfd. Kosten
- 0,18 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen.
Strategie
Die Anlagen des Fonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die ein Kreditrating zwischen BB+ und B- (Standard & Poor's) oder Ba1 und B3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweisen. Falls vom Fonds gehaltene Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt unter die vorgenannten Ratings herabgestuft werden, kann der Asset Manager ein maximales Gesamtengagement von 5% des Nettoinventarwerts des Fonds in solchen herabgestuften Wertpapieren beibehalten. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ohne Rating investieren, d.h. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche kein Rating von den Ratingagenturen S&P, Moody's erhalten haben. Der Fonds weist eine maximale Modified Duration von drei Jahren auf. Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Die Anlagen können auch bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert sein (Emerging Markets). Dies beinhaltet Investitionen in Bonds von Schuldern aus China, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Ausserdem darf der Fonds höchstens 10% seines Nettoinventarvermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,07 EUR (-0,06 %)
108,27 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 1,43 % |
---|
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,83 |
---|
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 108,33 EUR |
12-Monats-Tief | 100,77 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
![eKomi eKomi Siegel](/fileadmin/Medien/Images/Siegel/ekomi-siegel-gold-271px.png)