Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +12,80 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,56 % |
| 3 Monate | +2,29 % |
| 6 Monate | +7,18 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,28 % |
| 3 Jahre | -2,80 % |
| 5 Jahre | +51,95 % |
| Max. | +92,31 % |
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1704633400
- WKN
- A2PA5N
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 19.12.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
67,228 Mio. USD
(18.12.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 2,25 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. USD.
Strategie
Dieser Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen, die aufgrund ihrer fundamentalen Attribute und potenziellen Kapitalgewinne in großen, mittleren und kleinen Marktsegmenten attraktiv sind. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, kontinuierliche Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftsfaktoren und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Anlagestrategie ist relativ konzentriert und zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab. Der Fonds wird so verwaltet, dass seine von MSCI ESG Research vorgenommene ESG-Qualitätsbewertung über der des S&P 500 Index (der "Referenzindex") liegt. Der Fonds fördert außerdem eine CO2-Bilanz, die mindestens 25 % unter der des Referenzindex liegt. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab. Der Fonds verwendet den Referenzindex als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Aktueller Kurs (18.12.2024)
-5,36 USD (-2,71 %)
192,31 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,99 % |
| 5 Jahre | 21,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,97 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,10 |
| 5 Jahre | 0,55 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 200,54 USD |
| 12-Monats-Tief | 167,54 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
