Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,53 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,42 % |
| 3 Monate | +0,79 % |
| 6 Monate | +3,61 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,66 % |
| 3 Jahre | +10,25 % |
| 5 Jahre | +47,01 % |
| Max. | +151,27 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1547288487
- WKN
- A2DKPJ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 16.02.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
305,49 Mio. USD
(17.01.2025) - Fondsmanager
- Michael Masdea, Brian Barbetta
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten
- 1,84 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Strategie
Der Fonds wird aktiv über den MSCI All Country World Index (der "Index") hinaus gemanagt. Dabei investiert er in erster Linie in Aktienwerte, die von Unternehmen weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, neue Branchen zu schaffen oder bestehende Branchen und strukturelle Wachstumschancen unabhängig vom globalen Wachstum und vom Konjunkturzyklus zu stören. Der Schwerpunkt liegt hier auf Unternehmen, die Bereiche mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial innerhalb ihrer Branchen identifizieren. Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen makroökonomischer Trends wie Konsolidierung, Regulierung und Branchenkonvergenz, die die künftigen Anlageerträge beeinflussen können. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf einen langfristigen Anlagehorizont (bis zu 10 Jahre), da zahlreiche der Themen unter Umständen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
Aktueller Kurs (17.01.2025)
+0,08 USD (+0,33 %)
25,46 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 22,24 % |
| 5 Jahre | 23,69 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,18 |
| 5 Jahre | 0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 26,78 USD |
| 12-Monats-Tief | 21,21 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
