Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,12 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,89 % |
| 3 Monate | +2,24 % |
| 6 Monate | +2,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,54 % |
| 3 Jahre | +1,78 % |
| 5 Jahre | +7,20 % |
| Max. | +7,00 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1327537681
- WKN
- A2JECV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.12.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Stefan Ericson, Philip Lindgren, Ingrid Nygaard
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 1,20 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der höchstmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Diese Wertpapiere umfassen hauptsächlich Unternehmensanleihen, aber auch nachrangige und gedeckte Anleihen. Es wird erwartet, dass die Anlagen dem Teilfonds ein höheres Risiko und eine höhere Rendite als herkömmliche verzinsliche Wertpapiere verleihen.
Strategie
Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für ein Artikel 9-Produkt gemäß SFDR, da seine Anlagestrategie ESG-Ziele enthält. Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen positiven Rendite im Verhältnis zu seinem Risikoprofil. Dazu investiert der Teilfonds in Unternehmen, die den Teilfonds auf einen Dekarbonisierungspfad bringen sollen. Alle Anlagen des Teilfonds unterliegen strengen Ausschlusskriterien, die das Anlageuniversum des Teilfonds dahingehend beschränken, dass beispielsweise keine Unternehmen aufgenommen werden, die eine erhebliche Menge an Treibhausgasemissionen erzeugen, welche zur Beschleunigung der globalen Erwärmung und des Temperaturanstiegs beitragen, da solche Anlagen nicht zum nachhaltigen Ziel des Teilfonds beitragen. Durch die Aufnahmekriterien des Teilfonds wird das Anlageuniversum des Teilfonds weiter eingeschränkt. Um für eine Anlage in Frage zu kommen, müssen Unternehmen diese Kriterien erfüllen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,08 EUR (-0,07 %)
114,35 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,46 % |
| 5 Jahre | 4,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,32 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,23 |
| 5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 114,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 105,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
