Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,03 % |
|---|---|
| 1 Monat | -4,12 % |
| 3 Monate | -3,57 % |
| 6 Monate | -5,05 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,39 % |
| 3 Jahre | -22,43 % |
| 5 Jahre | +28,52 % |
| 10 Jahre | +125,34 % |
| Max. | +134,80 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1303940784
- WKN
- A2AQ7L
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.08.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
186,186 Mio. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Augustin LECOQ, Théo COLOMBANI
- Fondsgesellschaft
- Mandarine Gestion
- Lfd. Kosten
- 2,23 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Mandarine Europe Microcap (der "Fonds") ist ein europäischer Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit sehr geringer und geringer Börsenkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial investiert. Der mit Ermessensspielraum verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex liegt: 50 % MSCI® Europe Micro Cap - Net Returns + 50 % MSCI® Europe Micro Ex UK (mit Wiederanlage von Dividenden). Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.
Strategie
Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in europäische Aktien mit sehr geringer und geringer Kapitalisierung. Der Fonds wendet eine nicht-finanzielle "Best in Class"-Strategie an, die darin besteht, die 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten Bewertungen in jedem Sektor aus dem Anlageuniversum auszuschließen. Mit einem eigenen nicht-finanziellen Filter werden europäische Unternehmen nach einem ESG-Rating in 5 Quintilen von A (beste Bewertung) bis E (schlechteste Bewertung) eingestuft. Dieses Auswahlverfahren führt zum Ausschluss von Emittenten mit der schlechtesten ESG-Bewertung (Bewertung E). Der Fonds greift dazu auf die Fachkenntnis des ESG-Fachteams der Verwaltungsgesellschaft zurück, das in den einzelnen Sektoren des Anlageuniversums die Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Gesellschaft identifiziert.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
-0,03 EUR (-0,13 %)
23,48 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,90 % |
| 5 Jahre | 16,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,75 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,71 |
| 5 Jahre | 0,44 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 25,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 21,27 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
