Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -4,80 % |
|---|---|
| 1 Monat | -6,88 % |
| 3 Monate | -6,13 % |
| 6 Monate | -10,45 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,44 % |
| 3 Jahre | -20,49 % |
| 5 Jahre | +23,04 % |
| Max. | +46,43 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1183791794
- WKN
- A2H7DJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.05.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
422,774 Mio. EUR
(19.11.2024) - Fondsmanager
- Alban Préaubert, Anne-Claire Abadie
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Lfd. Kosten
- 2,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, mithilfe einer thematischen SRI-Strategie durch eine rigorose Auswahl von Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell, Produkte, Dienstleistungen oder Produktionsprozess erheblich und positiv zu den Herausforderungen des Energie- und Umweltwandels beitragen, über einen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren eine erhebliche Wertentwicklung zu erzielen. Ziel des Teilfonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die den ökologischen Wandel als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen.
Strategie
Zur Vervollständigung der Kernaktienstrategie kann der Teilfonds (1) im Umfang von bis zu maximal 20 % des Nettovermögens in Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und anderen Schuldtiteln, (2) in Futures und Derivaten, die an geregelten Märkten und/oder im Freiverkehr gehandelt werden, (3) im Umfang von bis zu maximal 10 % des Nettovermögens in europäischen OGAW und (4) im Umfang von bis zu maximal 10 % des Nettovermögens in öffentlichen oder privaten Geldmarktinstrumenten engagiert sein. In jedem Fall ist das Engagement des Portfolios in Schwellenländern (alle Anlageklassen zusammengenommen) auf 20 % begrenzt, während das Währungsrisiko auf 25 % des Portfolios begrenzt ist. Der Teilfonds ist für französische PEA-Steuervehikel zulässig und muss daher mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in Aktien aus Ländern der Europäischen Union, Norwegen und/oder Island sowie in ähnliche Instrumente und/oder OGAW investieren, die ihrerseits für PEA zulässig sind.
Aktueller Kurs (19.11.2024)
-1,49 EUR (-1,03 %)
143,22 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,37 % |
| 5 Jahre | 18,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,04 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,52 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 163,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 138,50 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
