Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,80 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,45 % |
| 3 Monate | +0,78 % |
| 6 Monate | +2,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,14 % |
| 3 Jahre | +5,99 % |
| 5 Jahre | +4,22 % |
| Max. | +8,99 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1100077525
- WKN
- A12GBT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.02.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,92 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger
- Fondsgesellschaft
- Clartan Associés
- Lfd. Kosten
- 1,14 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
CLARTAN - PATRIMOINE ist ein defensiver Mischfonds der Erhalt und Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil, der in Anleihen investiert, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Anleihenlaufzeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird "Bottom-up" verwaltet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen/Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang haben vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds.
Strategie
Der Teilfonds investiert: - 50% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten und von denen mindestens 50% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBB- von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10. Bei den Schuldtiteln handelt es sich insbesondere, aber nicht ausschließlich um Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung sowie um Aktien oder Anleihen gleichgestellte Wertpapiere, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen und handelbare Schuldtitel, genauer gesagt indexgebundene Schuldtitel, - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, davon höchstens 20% in Aktien börsennotierter Gesellschaften aus Schwellenländern, die nicht zur OECD gehören (inkl. Chinesischer A-Aktien, handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) , Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwaltung der liquiden Mittel.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,10 EUR (-0,10 %)
99,39 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,31 % |
| 5 Jahre | 3,69 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,00 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,59 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,49 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
