Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,53 % |
| 3 Monate | +3,18 % |
| 6 Monate | +5,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,84 % |
| 3 Jahre | +0,71 % |
| Max. | +5,88 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0347929928
- WKN
- A0Q116
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.05.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
60,865 Mio. EUR
(24.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristig moderaten Vermögenszuwachs an, indem er vornehmlich in verzinsliche Vermögenswerte investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Der Fonds ist über verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und/oder Rohstoffe, hinweg diversifiziert, wobei er vornehmlich indirekte Engagements in verzinslichen Anlagen eingeht. Er kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, indem er in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten, einzelnen Anleihen und einzelnen Aktien investiert. Er kann auch in (i) OGAW und andere OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und (ii) OGAW- geeignete Anlagen investieren, die ein Engagement in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien ermöglichen, vorausgesetzt, dass der Teilfonds nicht mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in solchen OGAW-zugelassenen Anlagen gemäss Punkt (ii) oben investiert.
Strategie
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Es wird kein Performancevergleich anhand eines Referenzindex vorgenommen. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Sie hängt in unterschiedlichem Masse von folgenden Komponenten ab: Entwicklung des Aktienmarktes und der Dividendenzahlungen, Entwicklung der Zinssätze, der Unternehmen, die die investierten Instrumente ausgeben und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Aktueller Kurs (24.07.2024)
-0,34 EUR (-0,24 %)
142,27 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,15 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,15 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,22 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 143,26 EUR |
| 12-Monats-Tief | 126,72 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
