Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,99 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,54 % |
| 3 Monate | +1,53 % |
| 6 Monate | +4,10 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,71 % |
| 3 Jahre | -2,24 % |
| 5 Jahre | +6,24 % |
| Max. | +13,62 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LI0347021755
- WKN
- A2DLFP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.03.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
160,059 Mio. CHF
(29.11.2024) - Fondsmanager
- LGT Capital Partners AG
- Fondsgesellschaft
- LGT PB Fund Solutions AG
- Lfd. Kosten
- 1,19 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds LGT Multi-Assets SICAV. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Strategie
Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Alpha Indexing Fund, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Master-Fonds strebt an, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt. Hierzu strebt der Master Fonds eine optimierte Auswahl entsprechender Märkte innerhalb der Parameter der Anlageleitlinien und eine Outperformance gegenüber den Indizes an, die die individuellen Märkte repräsentieren (Generierung von "Alpha"). Die Anlagepolitik entspricht auch den Schweizer Beschränkungen für Kapitalanlagen von Institutionen, die Pensionsfonds betreiben. Der Master-Fonds kann zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv unter Bezugnahme des Benchmarks Pictet LPP 50 Plus (PI) Index verwaltet. Derivate dürfen nur zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögenswerte (Absicherung) eingesetzt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines Finanzprodukts im Sinne von Art. 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale.
Aktueller Kurs (29.11.2024)
+2,95 EUR (+0,26 %)
1.137,50 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,33 % |
| 5 Jahre | 7,62 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,74 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,42 |
| 5 Jahre | 0,09 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,138,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,027,45 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
