Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +18,63 % |
---|---|
1 Monat | +0,36 % |
3 Monate | +2,55 % |
6 Monate | +12,46 % |
---|---|
1 Jahr | +34,44 % |
Max. | +36,37 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- IE000OJ5TQP4
- WKN
- A3EB9T
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.07.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
427,942 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- HANetf Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,49 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Preis- und Renditeentwicklung des EQM Future of Defence Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Index: Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums börsennotierter Unternehmen messen, die ihren Sitz in NATO+-Ländern haben und Umsätze im Verteidigungssektor (einschließlich Cyberabwehr) erzielen.
Strategie
Zulässigkeit: Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Bestandteile die folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen eine Primärnotierung an einer Börse oder einem geregelten Markt wie in Anhang 1 des Prospekts beschrieben aufweisen, ihren Hauptsitz in NATO+ Ländern haben, mehr als 50 % ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsausrüstung oder Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem NATO+-Mitgliedsstaat erzielen, was durch öffentlich verfügbare Vertragsinformationen verifiziert werden kann, und Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, wie in der Ergänzung für den Fonds (die Ergänzung) angegeben. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die maximale Indexgewichtung jedes Bestandteils auf 5 % und die maximale Ländergewichtung auf 50 %begrenzt wird. Nachbildung: Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der "passiven Verwaltung" und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert. Handel: Die Anteile des Fonds (Anteile) sind an einer oder mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechtigte Teilnehmer, sog. Authorised Participants (z. B. Makler) Anteile direkt vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist. Ausschüttungspolitik: Erträge aus den Anlagen des Fonds werden für die Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden die Erträge thesauriert und im Namen der Anteilinhaber des Fonds reinvestiert. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,03 USD (+0,24 %)
10,61 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 12,92 % |
---|
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,41 |
---|
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 11,00 USD |
12-Monats-Tief | 7,55 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
![eKomi eKomi Siegel](/fileadmin/Medien/Images/Siegel/ekomi-siegel-gold-271px.png)