Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,64 % |
| 3 Monate | +0,25 % |
| 6 Monate | -1,20 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,85 % |
| 3 Jahre | -0,69 % |
| 5 Jahre | +19,61 % |
| Max. | +22,72 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013443165
- WKN
- A2QF1M
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.09.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Boris Albert
- Fondsgesellschaft
- HSBC Global Asset Management (France)
- Lfd. Kosten
- 1,51 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eine maximale Wertentwicklung mit einer diversifizierten Anlage mit starkem Engagement im Aktienmarktrisiko zu erzielen. Diese Anlage erfolgt durch die Auswahl von Titeln oder Ländern aufgrund ihrer guten umweltbezogenen, sozialen und Unternehmensführungspraktiken (ESG) sowie ihrer finanziellen Qualität. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 80 % Aktien und 20 % Anleihen zusammen, international mit Euro-Schwerpunkt.
Strategie
HRIF - SRI Dynamic ist ein Profil-Teilfonds innerhalb einer Multi- Asset-SRI-Palette, die sich aus mehreren Profilen zusammensetzt. Mit einer strategischen Allokation, die sich durchschnittlich zu 80 % aus Aktien zusammensetzt, stellt er eine Anlage dar, die stark im Aktienmarktrisiko engagiert ist. . Der Teilfonds nutzt folgende Performancequellen: taktische Allokation in Anlageklassen; Titelauswahl gemäß außerfinanziellen und finanziellen Kriterien; aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos; aktive Verwaltung des Wechselkursrisikos und Auswahl der Anlageinstrumente. . Die SRI-Auswahl erfolgt gemäß einem Best-in-Class-Ansatz und besteht darin, ein SRI-Rating anhand der ESG-Kriterien zu vergeben und dabei die Werte innerhalb jedes Sektors in Quartile einzuteilen. Die Werte im ersten und zweiten Quartil unterliegen keinerlei Beschränkung, jene des dritten Quartils sind auf 15 % beschränkt und jene des vierten Quartils werden ausgeschlossen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in Werten halten, die kein ESG-Rating aufweisen.
Aktueller Kurs (19.11.2024)
-0,62 EUR (-0,51 %)
122,10 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,17 % |
| 5 Jahre | 14,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,94 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,13 |
| 5 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 127,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 110,56 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
