Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,07 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,27 % |
| 3 Monate | +1,71 % |
| 6 Monate | +2,27 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,48 % |
| 3 Jahre | +0,65 % |
| 5 Jahre | +11,58 % |
| Max. | +28,21 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012355139
- WKN
- A2JFHW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.12.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
723,966 Mio. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Julien-Pierre Nouen, Colin FAIVRE
- Fondsgesellschaft
- Lazard Frères Gestion SAS
- Lfd. Kosten
- 1,38 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.
Strategie
Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite- Risiko-Verhältnisses über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen, (2) Anwendung eines systematischen Mechanismus zur Risikoverringerung zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes durch Absicherungen. Die Absicherungsstrategie ist nicht mit einer Garantie oder einem Schutz für das Kapital gleichzusetzen und hat nicht das Ziel, eine zusätzliche Wertentwicklung zu erzielen, sondern die Volatilität des Portfolios unter einem jährlichen Niveau von 7% zu halten. Auf Grund der Absicherung profitieren die Anleger möglicherweise nicht vom kompletten Kursanstieg der Basiswerte. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten ergänzt.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,22 EUR (+0,17 %)
128,21 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,78 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,75 % |
| 5 Jahre | 5,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,65 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 120,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
