Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,04 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,48 % |
| 3 Monate | -4,16 % |
| 6 Monate | -0,89 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,78 % |
| 3 Jahre | +20,56 % |
| 5 Jahre | +29,17 % |
| 10 Jahre | +44,10 % |
| Max. | +104,84 % |
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Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010632364
- WKN
- A1H9NK
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.07.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
101,055 Mio. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Cedric Hereng, Jeremy Gaudichon, Fredrik Berenholt, Markus Maus, Thibault Moureu
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Lfd. Kosten
- 1,65 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als sein Referenzindikator, der MSCI EMU Value NR EUR, zu erzielen. Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch die Anwendung einer "Best in Class"-/"Best Effort"-Bewertungsmethode auf die in der Eurozone ansässigen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. Euro (Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung) begrenzt wird, und anschließend eine Auswahl unterbewerteter Titel - unter Rückgriff auf eine rigorose Finanzanalyse, die Kenntnisse der Führungsteams und die Ermittlung von ein oder zwei Katalysatoren mit dem Potenzial zur Verringerung der Unterbewertung binnen 18 bis 24 Monaten - vorzunehmen.
Strategie
Der Teilfonds wird hauptsächlich in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Mrd. Euro investieren. 10% des Vermögens können in den Ländern der Europäischen Union außerhalb der Eurozone sowie im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen angelegt werden. Außerdem kann der Teilfonds in nicht im MSCI EMU Value NR EUR enthaltene Titel investieren, wenn sich diesbezüglich Gelegenheiten ergeben. Anlagen in auf Euro lautenden Aktien der Eurozone betragen mindestens 75%, bei einem Gesamtengagement von mindestens 60%. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien der Europäischen Union außerhalb der Eurozone sowie Aktien des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegens investieren. Der nicht in Aktien investierte Teil kann im Umfang von bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von der ODDO BHF-Gruppe verwalteter OGAW, und im Umfang von bis zu 15% in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-5,34 EUR (-1,29 %)
409,67 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,36 % |
| 5 Jahre | 21,14 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,18 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 442,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 380,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
