Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,22 % |
| 3 Monate | -2,65 % |
| 6 Monate | -6,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,77 % |
| 3 Jahre | -15,32 % |
| 5 Jahre | +15,42 % |
| 10 Jahre | +76,20 % |
| Max. | +98,40 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010546945
- WKN
- A0JLNV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
149,189 Mio. EUR
(19.11.2024) - Fondsmanager
- S.Nieres-Tavernier, A. Voisin
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier - LFDE
- Lfd. Kosten
- 1,99 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Investmentfonds Tocqueville Megatrends ISR besteht darin, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten dynamischen Allokation eine Performance nach Gebühren zu erreichen, welche die Performance des europäischen Aktienmarkts über die empfohlene Anlagedauer von mehr als 5 Jahren übertrifft, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Referenzindikator STOXX Europe 600 (ISIN-Code: EU0009658202), mit Wiederanlage der Nettodividenden, in Euro lauten und unter Verwendung der Schlusskurse, wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus dem STOXX Europe Total Market Index ausgewählt, der das Analyseuniversum darstellt, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Investmentfonds mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktienmärkte und bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Investmentfonds kann höchstens 110 % seines Nettovermögens in Aktienmärkte investieren.
Aktueller Kurs (19.11.2024)
-0,06 EUR (-0,30 %)
19,78 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,76 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,17 % |
| 5 Jahre | 18,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,53 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,37 |
| 5 Jahre | 0,22 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 21,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 18,15 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
