Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,53 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,27 % |
| 3 Monate | +0,90 % |
| 6 Monate | +1,90 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,03 % |
| 3 Jahre | +7,08 % |
| 5 Jahre | +6,19 % |
| 10 Jahre | +5,76 % |
| Max. | +72,16 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0000287716
- WKN
- 982524
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.1998
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
14,547 Mrd. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Gilles LEROY
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
- Lfd. Kosten
- 0,11 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Strategie
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf zwölf Monate begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, da der Zeitraum bis zur nächsten Aktualisierung der Zinssätze höchstens 397 Tage beträgt. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+2,52 EUR (+0,01 %)
24.577,31 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,21 % |
| 5 Jahre | 0,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,30 |
| 5 Jahre | 4,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 24,574,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,623,71 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
