Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +16,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,81 % |
| 3 Monate | +3,65 % |
| 6 Monate | +8,17 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +25,61 % |
| 3 Jahre | +10,40 % |
| Max. | +10,73 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2RJ45
- WKN
- A3CQ8R
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.10.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,20 EUR
- Fondsvolumen
-
24,2 Mio. EUR
(29.10.2024) - Fondsmanager
- Ing. Christian Wahlmüller MSc , Benjamin Karner MSc
- Fondsgesellschaft
- KEPLER- FONDS KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,45 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapi- talzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermö- gens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten vonAktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten.
Strategie
Zusätzlich werden Ausschlusskri- terien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Invest- mentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.
Aktueller Kurs (29.10.2024)
+0,49 EUR (+0,45 %)
110,05 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,66 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 111,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 87,78 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
