Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,27 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,53 % |
| 3 Monate | -1,96 % |
| 6 Monate | +0,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,13 % |
| Max. | +12,90 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2542754689
- WKN
- A3DV5K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.12.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,974 Mio. EUR
(28.08.2024) - Fondsmanager
- Maximilian Anderl, Jeremy Leung, George Griffiths
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,98 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die in Europa domiziliert oder hauptsächlich tätig sind. Der Teilfonds investiert vor allem in europäische Wachstumsunternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Strategie
Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI Europe Growth (net dividend reinvested) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Aktien und anderen Kapitalanlagen von Small- und Midcap Unternehmen investieren und Marktexposure über Derivate steuern.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
+0,44 EUR (+0,39 %)
113,43 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,36 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,66 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 117,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,72 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
