Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,95 % |
| 3 Monate | +1,69 % |
| 6 Monate | +9,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,51 % |
| Max. | +29,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2530439541
- WKN
- A3DTY2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.09.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,24 EUR
- Fondsvolumen
-
491,005 Mio. EUR
(28.08.2024) - Fondsmanager
- Maximilian Anderl, Douglas Hayley-Barker, George Griffiths
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,87 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa basierend auf global Themen/Trends. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Europäischen Aktienmarkt. Der Ertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
-0,08 EUR (-0,07 %)
115,11 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,36 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,47 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 121,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,39 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
