Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,21 % |
| 3 Monate | +2,66 % |
| 6 Monate | +3,83 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,05 % |
| Max. | +18,26 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2498912661
- WKN
- A3DQQ0
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 01.09.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
79,217 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Impax
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,05 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds hat das Ziel, langfristig höhere Renditen zu erzielen als der S&P 500 (Net Dividend) (die "Benchmark"). Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Diese wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch werden ihre Allokationen in der Regel abweichend sein.
Strategie
Der Fondsmanager bevorzugt zum Kaufzeitpunkt Large-Cap-Unternehmen am US-Markt und investiert gemäss einem nachhaltigen Anlageansatz in Sektoren, Branchen und Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers so positioniert sind, dass sie vom Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft profitieren. Zudem integriert er eine Analyse der ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) in den Portfolioaufbau. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
0,00 CHF (+0,04 %)
11,70 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,31 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,96 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,86 CHF |
| 12-Monats-Tief | 9,13 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
