Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,87 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,43 % |
| 3 Monate | +0,95 % |
| 6 Monate | +3,25 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,80 % |
| Max. | +5,67 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2428014661
- WKN
- A3DBB8
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 01.03.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,927 Mio. USD
(23.08.2024) - Fondsmanager
- Richard Bernstein Advisors LLC
- Fondsgesellschaft
- iM Global Partner Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,74 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, indem er in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit investiert und durch Anlagen in OGAW wie ETFs anderen OGA ein ausgewogenes und flexibles Engagement an den Märkten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ermöglicht.
Strategie
Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Daher kann der Unterverwalter zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.Der Fonds wird weltweit, hauptsächlich über ETFs und andere OGA, in Aktien, festverzinsliche Instrumente (wie Anleihen, Schuldverschreibungen und Wandelanleihen, darunter Hochzinsanleihen, nachrangige Anleihen und inflationsgebundene Anleihen) und Geldmarktinstrumente investieren. Anlagen in Aktien können sich direkt und/oder indirekt auf ein Minimum von 25% und ein Maximum von 75% belaufen. Anlagen in festverzinslichen Instrumenten können sich direkt und/oder indirekt auf ein Minimum von 20% und ein Maximum von 70% belaufen. Anlagen in Geldmarktinstrumenten und Termineinlagen können sich direkt und/oder indirekt auf bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds belaufen. Der Fonds kann sich in Rohstoffen, einschließlich Gold und Edelmetallen, engagieren. Dieses Engagement darf nur durch zulässige Instrumente erreicht werden und ist auf maximal 30% des Nettovermögens des Fonds begrenzt.
Aktueller Kurs (23.08.2024)
+0,02 GBP (+0,19 %)
10,55 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,26 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,89 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,62 GBP |
| 12-Monats-Tief | 9,54 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
