Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | +3,97 % |
| 6 Monate | +4,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,08 % |
| 3 Jahre | -1,33 % |
| Max. | +3,97 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2229035642
- WKN
- A2QCPX
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 25.09.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,64 USD
- Fondsvolumen
-
111,446 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Vernard Bond, Peter Vecchio
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 2,05 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, in USD eine hohe Rendite zu verbuchen, die in erster Linie durch das Engagement in Wertpapieren mit kurzer Duration von Emittenten mit Sitz in den USA erzielt wird. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht die Beziehung zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite).
Strategie
Der Einsatz von Hebeleffekten ist ein Kernelement der Anlagestrategie des Teilfonds. Die Hebelung kann durch Total Return Swaps (TRS) auf Einzeltitel erfolgen. Zweck dieser Transaktionen ist es, einer Gegenpartei die Gesamtrendite aus einem breiten Spektrum von Unternehmensanleihen mit kurzer Duration zu übertragen oder sie von dieser Gegenpartei zu übernehmen. Die TRS werden dynamisch verwaltet, damit der Teilfonds den zugrunde liegenden Hochzinsanleihen, die primär von US-Unternehmen ausgegeben wurden, ausgesetzt ist. Die Hebelwirkung kann im Laufe der Zeit je nach den Marktbedingungen variieren.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,03 USD (+0,04 %)
82,84 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,62 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,86 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 82,88 USD |
| 12-Monats-Tief | 74,19 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
